- Thực hiện công việc thu, chi tài chính, quản lý quỹ tiền mặt của công ty theo đúng quy trình, quy chế của công ty và quy định của pháp luật. - Thực hiện lưu trữ chứng từ thu - chi theo đúng quy định - Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: Rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ sách,.... - Lập đề nghị và theo dõi tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán.